アイカ工業（4206）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月9日 10:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第112期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,999 | 4,557 |
| 減価償却費 | 1,394 | 1,314 |
| のれん償却額 | 6 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -75 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | -16 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -60 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -135 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -116 |
| 支払利息 | 8 | 6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -69 | -6 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 21 | 11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 116 | 82 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24 | -3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -965 | 2,698 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 182 | -839 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 46 | -56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 590 | -518 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -36 | -196 |
| その他 | 90 | 55 |
| 小計 | 5,063 | 6,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 116 |
| 利息の支払額 | -8 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -2,227 | -2,099 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,939 | 4,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -480 | -676 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 166 | 33 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -12 | -4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -44 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -81 | -499 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77 | 14 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 5 |
| その他 | -7 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,720 | -1,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -109 | -45 |
| 長期借入金の返済による支出 | -113 | -118 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | 0 |
| 配当金の支払額 | -977 | -1,109 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -25 | -32 |
| 自己株式の売却による収入 | 99 | 105 |
| リース債務の返済による支出 | -87 | -33 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,216 | -1,234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,425 | 2,410 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,629 | 27,054 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,054 | 30,920 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
