アイカ工業（4206）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,557 | 5,219 |
| 減価償却費 | 1,314 | 1,023 |
| のれん償却額 | 6 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -75 | -34 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16 | -50 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -124 |
| 支払利息 | 6 | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 82 | 248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,698 | 2,990 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -839 | -164 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -56 | -275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -518 | -650 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -196 | -23 |
| その他 | 3 | 111 |
| 小計 | 6,828 | 8,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 125 |
| 利息の支払額 | -8 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -2,099 | -2,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,836 | 5,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -676 | -1,043 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -499 | -574 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 20 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 2 |
| その他 | -21 | -128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,193 | -1,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -45 | -111 |
| 長期借入金の返済による支出 | -118 | -127 |
| 長期借入れによる収入 | － | 79 |
| 配当金の支払額 | -1,109 | -1,109 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -32 | -45 |
| 自己株式の売却による収入 | 105 | 110 |
| リース債務の返済による支出 | -33 | -35 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 114 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,234 | -1,125 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,410 | 3,017 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,510 | 30,920 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,920 | 33,131 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
