アイカ工業（4206）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,219 | 6,691 |
| 減価償却費 | 1,023 | 1,445 |
| のれん償却額 | 6 | 631 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49 | -208 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 | -192 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -50 | 77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -145 |
| 支払利息 | 5 | 47 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 248 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,990 | 3,493 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -164 | -49 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -275 | -594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -650 | -2,601 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -23 | -216 |
| その他 | 111 | 217 |
| 小計 | 8,232 | 8,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 147 |
| 利息の支払額 | -9 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -2,364 | -3,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,984 | 5,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,043 | -1,661 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105 | -113 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -574 | -216 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 250 |
| その他 | -129 | -82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,833 | -1,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -111 | 80 |
| 長期借入金の返済による支出 | -127 | -155 |
| 長期借入れによる収入 | 79 | 718 |
| 配当金の支払額 | -1,109 | -1,239 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -45 | -586 |
| 自己株式の売却による収入 | 110 | 117 |
| リース債務の返済による支出 | -35 | -32 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 114 | － |
| その他 | 0 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,125 | -1,098 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,017 | 3,090 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,114 | 33,131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,131 | 22,071 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
