営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるネットキャッシュ・フローは、6,833百万円の資金増加(前第2四半期連結累計期間は7,700百万円の資金増加)となりました。この主たる内容は、税金等調整前四半期純利益が9,709百万円(前第2四半期連結累計期間は9,595百万円)となったこと、減価償却費が2,011百万円(前第2四半期連結累計期間は1,710百万円)となったこと及び売上債権が2,189百万円減少(前第2四半期連結累計期間は317百万円増加)したこと等の増加要因があったものの、たな卸資産が1,496百万円増加(前第2四半期連結累計期間は405百万円増加)したこと及び法人税等の支払額3,742百万円(前第2四半期連結累計期間は3,427百万円)等の減少要因があったことによるものであります。

2018/11/05 13:15