アイカ工業（4206）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,484 | 6,521 |
| 減価償却費 | 2,201 | 2,664 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 92 | 228 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -262 | -340 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -277 | -243 |
| 支払利息 | 51 | 70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,678 | 12,477 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -206 | 364 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -665 | 1,100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,788 | -7,386 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 380 | -2,182 |
| その他 | -208 | -179 |
| 小計 | 11,508 | 13,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 278 | 243 |
| 利息の支払額 | -53 | -69 |
| 法人税等の支払額 | -3,081 | -3,473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,651 | 9,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21 | -1,311 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,374 | -2,572 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -532 | -1,142 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -306 | -506 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 582 | 1,020 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -668 | -341 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -29 | － |
| その他 | -1,363 | -323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,593 | -5,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4 | 247 |
| 長期借入金の返済による支出 | -153 | -404 |
| 長期借入れによる収入 | － | 234 |
| 配当金の支払額 | -3,522 | -3,720 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -441 | -542 |
| リース債務の返済による支出 | -84 | -148 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -128 | -1,255 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,326 | -5,590 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -203 | -468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,472 | -1,400 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,644 | 39,243 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
