営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるネットキャッシュ・フローは、7,753百万円の資金増加(前第2四半期連結累計期間は9,837百万円の資金増加)となりました。この主たる内容は、棚卸資産が6,558百万円増加(前第2四半期連結累計期間は364百万円減少)、法人税等の支払額3,915百万円(前第2四半期連結累計期間は3,473百万円)等の減少要因があったものの、税金等調整前四半期純利益が10,156百万円(前第2四半期連結累計期間は6,484百万円)、減価償却費が3,047百万円(前第2四半期連結累計期間は2,814百万円)、売上債権が888百万円減少(前第2四半期連結累計期間は12,477百万円減少)及び仕入債務が3,299百万円増加(前第2四半期連結累計期間は7,386百万円減少)等の増加要因があったことによるものであります。

2021/11/08 14:53