当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	4,052	4,556	2.4	-
1年以内に返済予定の長期借入金	322	310	2.2	-
1年以内に返済予定のリース債務	55	52	-	-
長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く。)	777	432	1.6	2020年～ 2023年
リース債務 (1年以内に返済予定のものを除く。)	115	76	-	2020年～ 2024年
その他有利子負債
取引先預り保証金	445	425	0.2	-
合計	5,768	5,852	-	-

(注)1 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定金額は以下のとおりであります。

	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
長期借入金	261	124	45	-
リース債務	21	11	11	9

4 その他有利子負債中の取引先預り保証金については、連結決算日後5年間の返済予定金額を確定できないため記載を省略しております。