クミアイ化学工業（4996）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年1月31日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成24年11月1日-平成25年10月31日)
- 【短信】
- 平成25年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年11月1日
至 2012年10月31日 | 自 2012年11月1日
至 2013年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,145 | 3,580 |
| 減価償却費 | 748 | 815 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | 43 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -88 | -95 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 46 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -252 | -256 |
| 支払利息 | 3 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | 26 | -111 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -914 | -1,054 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -110 | -264 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | － |
| 企業結合における交換利益 | － | -80 |
| 受取補償金 | -277 | － |
| 環境対策費 | 18 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,520 | 1,464 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,958 | 425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,857 | -1,462 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -719 |
| その他 | 307 | -162 |
| 小計 | 1,082 | 2,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 518 | 660 |
| 補償金の受取額 | 309 | － |
| 利息の支払額 | -3 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -608 | -1,102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,298 | 1,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -407 | 57 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -602 | -1,541 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107 | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,633 | -735 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 264 | 731 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -109 |
| その他 | -51 | -182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,532 | -1,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 2,000 |
| 長期借入金の借入による収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11 | -106 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -315 | 292 |
| 配当金の支払額 | -403 | -476 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -71 | -67 |
| その他 | -87 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -888 | 3,550 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48 | 280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,171 | 3,717 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,742 | 6,749 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 178 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,749 | 10,466 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
