クミアイ化学工業（4996）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年1月31日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成23年11月1日-平成24年10月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年11月1日
至 2011年10月31日 | 自 2011年11月1日
至 2012年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,081 | 3,145 |
| 減価償却費 | 733 | 748 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 29 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 45 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -110 | -88 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -149 | 46 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -50 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -310 | -252 |
| 支払利息 | 1 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | 18 | 26 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -306 | -914 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -194 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | -110 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6 |
| 受取補償金 | － | -277 |
| 環境対策費 | － | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,191 | -1,520 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,211 | -1,958 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 651 | 1,857 |
| その他 | -139 | 307 |
| 小計 | -1,139 | 1,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 421 | 518 |
| 補償金の受取額 | 32 | 309 |
| 利息の支払額 | -1 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -703 | -608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,390 | 1,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 299 | -407 |
| 有価証券の償還による収入 | 20 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -730 | -602 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 225 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59 | -107 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,539 | -1,633 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 403 | 1,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | 264 |
| その他 | -46 | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,405 | -1,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -11 | -11 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | -315 |
| 配当金の支払額 | -242 | -403 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -50 | -71 |
| その他 | -109 | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -414 | -888 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | -48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,228 | -1,171 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,971 | 7,742 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 178 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,742 | 6,749 |
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