クミアイ化学工業（4996）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年1月30日 10:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)
- 【短信】
- 平成26年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年11月1日
至 2013年10月31日 | 自 2013年11月1日
至 2014年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,580 | 4,273 |
| 減価償却費 | 815 | 876 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43 | 28 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -95 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -43 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | 63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -256 | -264 |
| 支払利息 | 5 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | -111 | -186 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,054 | -1,204 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -264 | -19 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 11 |
| 企業結合における交換利益 | -80 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,464 | -401 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 425 | 637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,462 | 887 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -719 | 559 |
| その他 | -162 | 125 |
| 小計 | 2,123 | 5,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 660 | 622 |
| 利息の支払額 | -5 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -1,102 | -771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,676 | 5,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 57 | -114 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,541 | -1,418 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -735 | -1,255 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,020 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 731 | 719 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -109 | -2,365 |
| その他 | -182 | -73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,788 | -3,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,000 | 300 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -106 | -200 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 292 | -8 |
| 配当金の支払額 | -476 | -480 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -67 | -67 |
| その他 | -93 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,550 | -546 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 280 | 270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,717 | 1,376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,466 | 11,843 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
