有価証券報告書-第67期(平成26年11月1日-平成27年10月31日)
- 【提出】
- 2016年1月29日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成26年11月1日-平成27年10月31日)
- 【短信】
- 平成27年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,273 | 8,234 |
減価償却費 | 876 | 928 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | | 1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 28 | 39 |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -43 | 197 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 63 | -28 |
受取利息及び受取配当金 | -264 | -392 |
支払利息 | 8 | 17 |
為替差損益(△は益) | -186 | -261 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,204 | -3,783 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1 | -48 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -19 | -49 |
知的財産権譲渡益 | - | -883 |
会員権売却損益(△は益) | 11 | - |
環境対策費 | - | 399 |
売上債権の増減額(△は増加) | -401 | -1,095 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 637 | -1,704 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 887 | 1,737 |
前渡金の増減額(△は増加) | 559 | 6 |
その他 | 125 | -14 |
小計 | 5,347 | 3,300 |
利息及び配当金の受取額 | 622 | 794 |
利息の支払額 | -8 | -13 |
法人税等の支払額 | -771 | -1,491 |
環境対策費の支払額 | - | -365 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,191 | 2,226 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | -114 | -4 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,418 | -675 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 95 |
無形固定資産の取得による支出 | -52 | -67 |
知的財産権の譲渡による収入 | - | 883 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,255 | -1,271 |
投資有価証券の償還による収入 | 1,020 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 719 | 495 |
関係会社株式の取得による支出 | -2,365 | -10,138 |
保険積立金の積立による支出 | -160 | -502 |
保険積立金の払戻による収入 | 111 | 831 |
その他 | -24 | -66 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,538 | -10,418 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | 300 | -120 |
長期借入れによる収入 | - | 5,800 |
長期借入金の返済による支出 | -200 | -450 |
自己株式の増減額(△は増加) | -8 | -4 |
配当金の支払額 | -480 | -561 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 446 |
少数株主への配当金の支払額 | -67 | -55 |
その他 | -91 | -92 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -546 | 4,965 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 270 | 266 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,376 | -2,962 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,843 | 8,881 |