キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年11月1日
至 2016年10月31日 | 自 2016年11月1日
至 2017年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,372 | 9,041 |
| 減価償却費 | 917 | 2,024 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 104 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -42 | -169 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -61 | -116 |
| 受託試験関連損失引当金の増減額（△は減少） | 70 | -70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -260 | -431 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,222 | -2,985 |
| 支払利息 | 49 | 58 |
| 為替差損益（△は益） | 501 | -362 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 37 | 190 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | 130 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -11 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,813 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 841 |
| 支払補償費 | － | 77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,164 | 304 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -737 | -1,616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -709 | 2,010 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,316 | -155 |
| その他 | -71 | -3 |
| 小計 | -1,620 | 6,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 769 | 1,035 |
| 利息の支払額 | -50 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -1,615 | -1,490 |
| 法人税等の還付額 | － | 206 |
| 環境対策費の支払額 | -35 | － |
| 支払補償費の支払額 | － | -77 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,551 | 5,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -435 | 15 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -958 | -1,391 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 41 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85 | -26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -62 | -157 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 520 | 200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 1,029 |
| 貸付けによる支出 | － | -803 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 94 |
| 保険積立金の積立による支出 | -157 | -233 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 111 | 185 |
| その他 | -26 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,089 | -1,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,990 | -7,662 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,400 | -1,776 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | -7 |
| 配当金の支払額 | -641 | -648 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 26 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -77 | -107 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5 | － |
| その他 | -98 | -154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -231 | -10,329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -642 | 370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,512 | -5,391 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,368 | 12,656 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 7,631 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 6,084 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -37 |
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