有価証券報告書-第71期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年11月1日 至 2018年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年11月1日 至 2019年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,805 | 9,767 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,943 | 3,102 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | △25 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 114 | △11 | |||||||||
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 68 | △77 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | 39 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △436 | △285 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,925 | △2,116 | |||||||||
| 支払利息 | 42 | 37 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △157 | 326 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 196 | △7 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 1,002 | 64 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 966 | 36 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △850 | △5,024 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 479 | △5,409 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,128 | △1,259 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △124 | 343 | |||||||||
| その他 | 434 | △271 | |||||||||
| 小計 | 9,690 | △769 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,155 | 918 | |||||||||
| 利息の支払額 | △99 | △39 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,288 | △1,581 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 250 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,458 | △1,221 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 616 | △239 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,757 | △4,218 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 61 | 191 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △204 | △4,950 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △191 | △104 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 20 | 30 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,072 | 3,263 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,751 | △764 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 783 | 802 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △143 | △209 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 19 | 193 | |||||||||
| その他 | △108 | △98 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,584 | △6,102 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年11月1日 至 2018年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年11月1日 至 2019年10月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 150 | 11,181 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,878 | △1,859 | |||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | △739 | △2,651 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,382 | △1,249 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △50 | △46 | |||||||||
| その他 | △118 | △123 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,016 | 5,253 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 164 | △542 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,023 | △2,612 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,656 | 16,719 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ※2 958 | - | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ※2 1,082 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,719 | ※1 14,107 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
