営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③キャッシュ・フローの状況・資本の財源及び資金の流動性
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」)は、前連結会計年度末に比べ2,320百万円増加し、10,232百万円となりました。(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は、たな卸資産の増加額が1,081百万円などの資金減よりも、税金等調整前当期純利益が4,264百万円などの資金増が上回ったため、6,194百万円(前年同期は2,240百万円の資金獲得)となりました。

2020/06/24 11:04