有価証券報告書-第93期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 838 | 1,472 |
| 減価償却費 | 1,451 | 1,487 |
| 減損損失 | 192 | 47 |
| 事業構造改善費用 | - | 81 |
| のれん償却額 | 3 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5 | △15 |
| 受取利息及び受取配当金 | △62 | △116 |
| 支払利息 | 3 | 4 |
| 為替差損益(△は益) | 2 | 9 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △26 | △19 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 64 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 26 | △79 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 22 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,533 | △1,799 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 240 | 616 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △676 | 1,711 |
| その他 | △331 | 12 |
| 小計 | 3,252 | 3,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 126 |
| 利息の支払額 | △2 | △4 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △314 | △351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,007 | 3,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △78 | △30 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,457 | 1,007 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △27 | △30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,118 | △1,824 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 147 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △963 |
| 定期預金の増減額(△は増加) | - | 500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △759 | △1,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 248 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △2 |
| 配当金の支払額 | △586 | △586 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 260 | - |
| その他 | △50 | △42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △377 | △382 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 169 | 212 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,039 | 1,863 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,535 | 6,574 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,574 | ※1 8,437 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
