有価証券報告書-第94期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【提出】
- 2014年3月25日 14:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第94期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年1月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,864 | 2,129 |
| 減価償却費 | 4,609 | 4,238 |
| 減損損失 | 356 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | -31 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 56 | 27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 45 | -297 |
| 建物等除却損失引当金の増減額（△は減少） | -103 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -118 |
| 支払利息 | 407 | 344 |
| 為替差損益（△は益） | -75 | -134 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 75 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -182 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 113 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -322 | -1,802 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16 | -666 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 613 | -342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,273 | 1,092 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10 | -55 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 446 | -105 |
| その他 | -31 | 187 |
| 小計 | 9,090 | 4,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 118 |
| 利息の支払額 | -407 | -350 |
| 法人税等の支払額 | -286 | -332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,512 | 3,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,561 | -4,507 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 335 | 238 |
| 補助金の受入による収入 | 94 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -159 | -68 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 509 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 12 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -521 | － |
| その他 | -53 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,855 | -3,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,090 | 725 |
| 長期借入れによる収入 | 1,885 | 3,370 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,672 | -2,484 |
| リース債務の返済による支出 | -653 | -677 |
| 自己株式の取得による支出 | -228 | -185 |
| 配当金の支払額 | -302 | -358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,062 | 388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61 | 104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -343 | 434 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,403 | 7,838 |
