大倉工業（4221）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,633 | 1,949 |
| 減損損失 | － | 252 |
| 減価償却費 | 3,981 | 4,271 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 68 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,626 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,604 | 75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -141 |
| 支払利息 | 316 | 261 |
| 為替差損益（△は益） | -59 | 27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 149 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 293 | 84 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 522 | -566 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 302 | 49 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,666 | -352 |
| その他 | 534 | 204 |
| 小計 | 5,859 | 6,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 141 |
| 利息の支払額 | -321 | -272 |
| 法人税等の支払額 | -206 | -297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,449 | 5,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,240 | -2,555 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 322 |
| 補助金の受入による収入 | 414 | 165 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -14 |
| 貸付けによる支出 | -40 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 5 |
| その他 | -58 | -62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,906 | -2,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,405 | -512 |
| 長期借入れによる収入 | 1,640 | 6,183 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,555 | -7,535 |
| リース債務の返済による支出 | -706 | -724 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -7 |
| 配当金の支払額 | -445 | -445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -669 | -3,042 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,099 | 568 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,739 | 7,385 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 77 |
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