有価証券報告書-第99期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,045 | 3,334 | |||||||||
| 減損損失 | 1,569 | 794 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,926 | 3,902 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7 | △80 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 29 | △257 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △162 | △172 | |||||||||
| 支払利息 | 142 | 130 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △10 | 22 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | △142 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | ― | 10 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 172 | 70 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,698 | 1,368 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △550 | △232 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,346 | △1,641 | |||||||||
| その他 | 312 | △16 | |||||||||
| 小計 | 11,115 | 7,092 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 172 | |||||||||
| 利息の支払額 | △143 | △132 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,035 | △1,176 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,098 | 5,955 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,756 | △5,279 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 32 | |||||||||
| 補助金の受入による収入 | 17 | 14 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △30 | △9 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 174 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 7 | |||||||||
| その他 | △276 | △207 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,020 | △5,267 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △900 | 1,100 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 490 | 560 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,869 | △2,769 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △17 | △2 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △16 | △6 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △593 | △771 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,906 | △1,888 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 | △9 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,168 | △1,210 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,473 | 8,641 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,641 | ※1 7,431 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
