営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、152億5千5百万円の収入(前年同四半期は94億5千万円の収入)となりました。これは主に法人税等の支払額が34億7千3百万円、たな卸資産の増加額が16億6千3百万円あったものの、税金等調整前四半期純利益が72億9千4百万円、減価償却費が54億3千5百万円、売上債権の減少額が32億4千2百万円、為替差損益が20億3百万円あったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、88億4百万円の支出(前年同四半期は60億7千2百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が67億3千万円あったことによるものです。

2016/11/10 13:55