利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、201億2千1百万円の収入(前連結会計年度は313億9千万円の収入)となりました。これは主に売上債権の増加額が66億9千7百万円、法人税等の支払額が59億7百万円、環境対策引当金の減少額が15億4千万円あったものの、税金等調整前当期純利益が220億5千2百万円、減価償却費が116億5千6百万円あったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、161億7千1百万円の支出(前連結会計年度は119億1千3百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が122億3百万円、投資有価証券の取得による支出が22億8千9百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が14億7千3百万円あったことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、62億4千1百万円の支出(前連結会計年度は141億3百万円の支出)となりました。これは主に長期借入れによる収入が50億円あったものの、配当金の支払額が56億1千4百万円、長期借入金の返済による支出が53億8千万円、建設協力金の返済による支出が7億4千8百万円あったことによるものです。

2018/06/27 14:43