利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、144億6千5百万円の収入(前年同四半期は91億2千7百万円の収入)となりました。これは主にたな卸資産の増加額が32億7千9百万円、法人税等の支払額が23億6千8百万円あったものの、税金等調整前四半期純利益が108億1千7百万円、減価償却費が56億7千9百万円、前渡金の減少額が22億6千6百万円あったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、79億5千万円の支出(前年同四半期は68億3千9百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が71億7千5百万円あったことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、59億7百万円の支出(前年同四半期は61億7千2百万円の支出)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出が27億3千8百万円、配当金の支払額が25億9千万円あったことによるものです。

2018/11/14 12:00