利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、118億7千9百万円の収入(前年同四半期は157億4千6百万円の収入)となりました。これは主に法人税等の支払額が31億7千2百万円、仕入債務の減少額が11億8千7百万円あったものの、税金等調整前四半期純利益が71億8百万円、減価償却費が60億1千9百万円、たな卸資産の減少額が29億3千2百万円あったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、127億6千2百万円の支出(前年同四半期は104億5千万円の支出)となりました。これは主に事業譲受による支出が62億2千8百万円、有形固定資産の取得による支出が60億1百万円あったことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、56億7千7百万円の収入(前年同四半期は51億6千7百万円の支出)となりました。これは主に配当金の支払額が25億5千6百万円、長期借入金の返済による支出が22億2千2百万円あったものの、短期借入金純増加額が105億1千2百万円あったことによるものです。

2020/11/12 10:01