受取手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) 財政状態
総資産は2,945億3千5百万円となり、前期末に比べ160億3千8百万円増加しました。主な増加は有価証券106億7千8百万円、受取手形及び売掛金49億5千2百万円、投資有価証券29億8千9百万円であり、主な減少は現金及び預金99億1千6百万円であります。
負債は662億6千1百万円となり、前期末に比べ22億1千5百万円減少しました。主な減少は長期借入金24億1千1百万円、未払法人税等17億7千4百万円であり、主な増加は繰延税金負債19億1千8百万円であります。

2021/06/25 15:07

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形、売掛金及び電子記録債権に係る顧客の信用リスクは、社内で定められた与信管理細則等に従い経理部及び関連部署が取引先の状況を定期的にモニタリングすることでリスク低減を図っております。また、有価証券及び投資有価証券については、四半期毎に時価や発行体の財務状況等を把握しております。
短期借入金は主に運転資金、長期借入金は主に設備投資、社債は主に投融資に必要な資金の調達を目的としたものであり、主に長期は固定金利で調達しております。

2021/06/25 15:07