営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、120億3千5百万円の収入(前年同四半期は143億8千4百万円の収入)となりました。これは主に棚卸資産の増加額が84億4千1百万円、法人税等の支払額が38億5千3百万円あったものの、税金等調整前四半期純利益が164億4千5百万円、減価償却費が66億5千5百万円、売上債権の減少額が20億1千1百万円あったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、92億3千8百万円の支出(前年同四半期は55億7千3百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が59億8千9百万円、投資有価証券の取得による支出が20億9千9百万円、有価証券の取得による支出が4億2百万円、定期預金の預入による支出が3億3千9百万円あったことによるものです。

2022/11/10 10:26