#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、41億円減少し、当連結会計年度末には788億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は、前連結会計年度に比べ177億円減の827億円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益の増加があったものの、運転資金の増加によるものです。
2018/06/26 15:33
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: 2.連結キャッシュ・フロー計算書
(1) 前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「受取保険金」、「投資有価証券評価損益」及び「保険金の受取額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。また、前連結会計年度において独立掲記していた「事業構造改善引当金の増減額」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△8,425百万円を、「受取保険金」△151百万円、「投資有価証券評価損益(△は益)」196百万円、「保険金の受取額」151百万円として組み替え、また、「事業構造改善引当金の増減額」に表示していた△2,864百万円は「その他」として組み替えております。
2018/06/26 15:33