四国化成 HD（4099）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,673 | 7,385 |
| 減価償却費 | 1,743 | 1,747 |
| 減損損失 | － | 682 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 95 |
| 受取利息及び受取配当金 | -378 | -462 |
| 支払利息 | 21 | 19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | － |
| 受取保険金 | -167 | － |
| 補助金収入 | － | -17 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -50 | － |
| 有形固定資産除却損 | 67 | 146 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 816 | -281 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 103 | 16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -543 | -67 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 248 | -140 |
| その他 | -62 | 240 |
| 小計 | 8,502 | 9,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 378 | 462 |
| 利息の支払額 | -21 | -19 |
| 保険金の受取額 | 167 | － |
| 補助金の受取額 | － | 17 |
| 和解金の受取額 | 183 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,724 | -2,306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,486 | 7,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -953 | -1,886 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -43 | -43 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -221 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -192 | -207 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 112 | － |
| その他 | -239 | -150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,536 | -2,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40 | -60 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -371 | -1,653 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -7 |
| 配当金の支払額 | -701 | -876 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | -51 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -971 | -967 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 338 | -146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,316 | 4,131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,943 | 20,075 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
