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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2007年4月1日至 2008年3月31日	自 2008年4月1日至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	338	-6,824
減価償却費	2,280	2,258
減損損失	－	27
各種引当金の増減額	-181	236
受取利息及び受取配当金	-99	-63
支払利息	205	265
投資有価証券売却損益（△は益）	-29	－
投資有価証券評価損益（△は益）	8	38
為替差損益（△は益）	154	329
持分法による投資損益（△は益）	11	355
有形固定資産除却損	83	237
売上債権の増減額（△は増加）	-688	5,577
たな卸資産の増減額（△は増加）	-2,399	-2,549
仕入債務の増減額（△は減少）	3,737	-3,576
未払又は未収消費税等の増減額	105	22
たな卸資産評価損	－	2,888
受取補償金	-10	－
差入保証金の回収による収入	412	－
訴訟和解金	－	292
その他	-198	-179
小計	3,732	-664
補償金の受取額	10	－
訴訟和解金の支払額	－	-292
利息及び配当金の受取額	79	79
利息の支払額	-197	-275
法人税等の支払額	-95	-71
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,647	-1,028
投資活動によるキャッシュ・フロー
利息及び配当金の受取額	79	79
投資有価証券の取得による支出	-604	-512
投資有価証券の売却による収入	122	5
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-568	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	257
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	12	－
有形固定資産の取得による支出	-4,631	-4,889
有形固定資産の売却による収入	56	33
無形固定資産の取得による支出	-354	-4
貸付けによる支出	-12	-411
その他	300	-1
投資活動によるキャッシュ・フロー	-5,600	-5,442
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,051	4,015
長期借入れによる収入	4,690	5,170
長期借入金の返済による支出	-2,355	-1,346
利息の支払額	-197	-275
配当金の支払額	-415	-315
自己株式の売却による収入	0	1
自己株式の取得による支出	-656	-10
その他	－	-3
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,117	7,234
現金及び現金同等物に係る換算差額	-58	-177
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	106	587
現金及び現金同等物の期首残高	6,188	6,294
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	86
現金及び現金同等物の期末残高	6,294	6,967

戸田工業（4100）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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