積水化成品工業（4228）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: -1億400万
2009年3月31日: 24億8600万
2009年12月31日: -9200万
2010年3月31日: -3300万
2010年9月30日: 4600万
2010年12月31日 +93.48%: 8900万
2011年3月31日 +144.94%: 2億1800万
2011年9月30日 -97.71%: 500万
2012年3月31日: -2500万
2012年9月30日 -999.99%: -3億3900万
2013年3月31日 -1.18%: -3億4300万
2013年9月30日: -1億4200万
2014年3月31日 -653.52%: -10億7000万
2014年9月30日 -24.86%: -13億3600万
2015年3月31日 -10.63%: -14億7800万
2015年9月30日: -5400万
2016年3月31日 -114.81%: -1億1600万
2016年6月30日: 6億4800万
2016年9月30日 +85.34%: 12億100万
2016年12月31日 -81.93%: 2億1700万
2017年3月31日 +90.78%: 4億1400万
2017年6月30日 -27.54%: 3億
2017年9月30日 -60%: 1億2000万
2017年12月31日: -4億7400万
2018年3月31日: -2億4500万
2018年6月30日 -388.57%: -11億9700万
2018年9月30日: -11億8500万
2018年12月31日 -208.1%: -36億5100万
2019年3月31日: 47億1400万
2019年6月30日: -11億5100万
2019年9月30日 -122.33%: -25億5900万
2019年12月31日 -297.93%: -101億8300万
2020年3月31日: -101億3800万
2020年6月30日: -3億4100万
2020年9月30日: 3900万
2020年12月31日 +999.99%: 15億1600万
2021年3月31日 -43.87%: 8億5100万
2021年6月30日 +109.17%: 17億8000万
2021年9月30日 +239.55%: 60億4400万
2021年12月31日 -29.95%: 42億3400万
2022年3月31日 -47.02%: 22億4300万
2022年6月30日 -63.71%: 8億1400万
2022年9月30日 -37.22%: 5億1100万
2022年12月31日 +290.41%: 19億9500万
2023年3月31日 -32.73%: 13億4200万
2023年6月30日 -11.62%: 11億8600万
2023年9月30日 +64.76%: 19億5400万
2023年12月31日 +24.21%: 24億2700万
2024年3月31日: -4億2800万
2024年6月30日: 18億
2024年9月30日 -29.39%: 12億7100万
2024年12月31日 +338.16%: 55億6900万
2025年3月31日 -9.57%: 50億3600万
2025年6月30日: -15億4300万
2025年9月30日 -630.33%: -112億6900万
2025年12月31日: -103億1600万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。
短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達については、金融機関からの長期借入や社債発行を基本としております。また、必要に応じてシンジケート方式によるコミットメントライン契約による調達も行い、資金調達方法の多様化を図りつつ、負債と資本のバランスに配慮しながら必要な資金需要に対応してまいります。
なお、当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は428億8千7百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は91億2千8百万円となっております。
2025/06/25 15:39