営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の当連結会計年度末残高は、前期末に比べ11億4千8百万円減少し、51億1千7百万円となった。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>売上債権の増減額の影響などにより、営業活動により得られた資金は、前期に比べ16億5千万円減少し、57億7千1百万円となった。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>有形固定資産の取得による支出の増加などにより、投資活動に使用された資金は、前期に比べ8千1百万円増加し、55億8千7百万円となった。

2018/06/25 9:37

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、独立掲記していた「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「退職給付に係る負債の増減額(△は減少)」及び「その他」に含めていた「退職給付に係る資産の増減額」は、連結キャッシュ・フロー計算書の開示の明瞭性を高めるため、当連結会計年度より「退職給付に係る資産負債の増減額」に含めて表示している。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「退職給付に係る負債の増減額(△は減少)」に表示していた124百万円及び「その他」に含めて表示していた△843百万円は、「退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少)」△718百万円として組替えている。

2018/06/25 9:37