営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況については、下記のとおりです。

	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)	増減(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,375	4,753	△2,622
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,779	△5,694	△1,915

<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業利益の減少などにより、前期に比べ26億2千2百万円減少し、47億5千3百万円の収入となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>有形固定資産の取得による支出の増加などにより、前期に比べ19億1千5百万円支出が増加し、56億9千4百万円の支出となりました。

2025/06/25 15:39

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「助成金収入」及び「助成金の受取額」は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「助成金収入」に表示していた△179百万円及び「助成金の受取額」に表示していた179百万円は、「その他」として組み替えております。
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「事業整理損」として表示していた科目名称を、より実態に即した明瞭な表示とするために、当連結会計年度より「事業整理損失引当金の増減額」に変更いたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の科目名称を変更しております。

2025/06/25 15:39