営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローで11百万円の資金流出、投資活動によるキャッシュ・フローで283百万円の資金流出、財務活動によるキャッシュ・フローで140百万円の資金流入となりました。その結果、資金は前年同四半期累計期間と比べ136百万円減少して572百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2016/11/10 10:27