キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 9:05
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億6552万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8593万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1908万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -110 | -9 | 50 | -119 | -9 | 709 | 通期 | -27 | -49 | 26 | -77 | -48 | 727 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -12 | -283 | 140 | -295 | -283 | 573 | 通期 | -30 | -293 | 125 | -322 | -292 | 530 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 66 | -26 | -38 | 41 | -25 | 532 | 通期 | 320 | -44 | -46 | 276 | -46 | 760 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -124 | -31 | -34 | -155 | -30 | 571 | 通期 | 286 | -95 | -40 | 191 | -47 | 910 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -62 | -46 | -37 | -108 | -46 | 765 | 通期 | 85 | -64 | -48 | 22 | -62 | 884 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -116 | -32 | -24 | -148 | -32 | 712 | 通期 | 23 | -52 | -38 | -28 | -52 | 818 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 87 | -17 | -41 | 70 | -16 | 847 | 通期 | 441 | -63 | -54 | 378 | -62 | 1,141 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -249 | -30 | -44 | -278 | -29 | 819 | 通期 | 133 | -65 | -58 | 68 | -63 | 1,152 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -296 | -18 | -153 | -314 | -18 | 685 | 通期 | 19 | -86 | -166 | -67 | -85 | 920 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（個）
- -7684万
- 2017年3月（個） -319.44%
- -3億2230万
- 2018年3月（個） プラ転
- 2億7568万
- 2019年3月（個） -30.72%
- 1億9098万
- 2020年3月（個） -88.66%
- 2166万
- 2021年3月（個） マイ転
- -2822万
- 2022年3月（個） プラ転
- 3億7750万
- 2023年3月（個） -81.92%
- 6823万
- 2024年3月（個） マイ転
- -6685万
設備投資#5*
- 2016年3月（個）
- -4816万
- 2017年3月（個）増加+505.54%
- -2億9167万
- 2018年3月（個）減少-84.34%
- -4569万
- 2019年3月（個）増加+1.98%
- -4659万
- 2020年3月（個）増加+32.58%
- -6177万
- 2021年3月（個）減少-15.07%
- -5246万
- 2022年3月（個）増加+18.49%
- -6216万
- 2023年3月（個）増加+2.1%
- -6347万
- 2024年3月（個）増加+33.38%
- -8465万
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- -1.73%
- 2017年3月（個）
- -2.03%
- 2018年3月（個）
- 20.96%
- 2019年3月（個）
- 17.36%
- 2020年3月（個）
- 5.51%
- 2021年3月（個）
- 1.5%
- 2022年3月（個）
- 24.57%
- 2023年3月（個）
- 7.56%
- 2024年3月（個）
- 1.04%