4274 細谷火工

4274
2024/09/18
時価
44億円
PER 予
30.23倍
2010年以降
6.49-90.92倍
(2010-2024年)
PBR
1.42倍
2010年以降
0.47-4.08倍
(2010-2024年)
配当 予
0.91%
ROE 予
4.71%
ROA 予
3.38%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月26日 9:05
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億6552万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8593万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1908万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2016年
3月期
個別
2Q-110-950-119-9709
通期-27-4926-77-48727
2017年
3月期
個別
2Q-12-283140-295-283573
通期-30-293125-322-292530
2018年
3月期
個別
2Q66-26-3841-25532
通期320-44-46276-46760
2019年
3月期
個別
2Q-124-31-34-155-30571
通期286-95-40191-47910
2020年
3月期
個別
2Q-62-46-37-108-46765
通期85-64-4822-62884
2021年
3月期
個別
2Q-116-32-24-148-32712
通期23-52-38-28-52818
2022年
3月期
個別
2Q87-17-4170-16847
通期441-63-54378-621,141
2023年
3月期
個別
2Q-249-30-44-278-29819
通期133-65-5868-631,152
2024年
3月期
個別
2Q-296-18-153-314-18685
通期19-86-166-67-85920

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2016年3月(個)
-2736万
2017年3月(個) -8.61%
-2972万
2018年3月(個) プラ転
3億2002万
2019年3月(個) -10.48%
2億8646万
2020年3月(個) -70.21%
8533万
2021年3月(個) -72.7%
2329万
2022年3月(個) 大幅増
4億4092万
2023年3月(個) -69.81%
1億3311万
2024年3月(個) -85.67%
1908万

投資活動によるCF#2

2016年3月(個)資金投入
-4947万
2017年3月(個)投入+491.38%
-2億9257万
2018年3月(個)投入-84.85%
-4433万
2019年3月(個)投入+115.34%
-9547万
2020年3月(個)投入-33.31%
-6367万
2021年3月(個)投入-19.09%
-5151万
2022年3月(個)投入+23.09%
-6341万
2023年3月(個)投入+2.3%
-6487万
2024年3月(個)投入+32.45%
-8593万

財務活動によるCF#3

2016年3月(個)資金調達
2643万
2017年3月(個)資金調達
1億2483万
2018年3月(個)返済還元
-4575万
2019年3月(個)返済還元
-4036万
2020年3月(個)返済還元
-4804万
2021年3月(個)返済還元
-3766万
2022年3月(個)返済還元
-5437万
2023年3月(個)返済還元
-5766万
2024年3月(個)返済還元
-1億6552万

フリーキャッシュ・フロー#4

2016年3月(個)
-7684万
2017年3月(個) -319.44%
-3億2230万
2018年3月(個) プラ転
2億7568万
2019年3月(個) -30.72%
1億9098万
2020年3月(個) -88.66%
2166万
2021年3月(個) マイ転
-2822万
2022年3月(個) プラ転
3億7750万
2023年3月(個) -81.92%
6823万
2024年3月(個) マイ転
-6685万

設備投資#5*

2016年3月(個)
-4816万
2017年3月(個)増加+505.54%
-2億9167万
2018年3月(個)減少-84.34%
-4569万
2019年3月(個)増加+1.98%
-4659万
2020年3月(個)増加+32.58%
-6177万
2021年3月(個)減少-15.07%
-5246万
2022年3月(個)増加+18.49%
-6216万
2023年3月(個)増加+2.1%
-6347万
2024年3月(個)増加+33.38%
-8465万

現金等#6

2016年3月(個)
7億2736万
2017年3月(個) -27.15%
5億2990万
2018年3月(個) +43.39%
7億5982万
2019年3月(個) +19.82%
9億1045万
2020年3月(個) -2.9%
8億8407万
2021年3月(個) -7.45%
8億1819万
2022年3月(個) +39.49%
11億4132万
2023年3月(個) +0.93%
11億5189万
2024年3月(個) -20.17%
9億1952万

営業CFマージン

2016年3月(個)
-1.73%
2017年3月(個)
-2.03%
2018年3月(個)
20.96%
2019年3月(個)
17.36%
2020年3月(個)
5.51%
2021年3月(個)
1.5%
2022年3月(個)
24.57%
2023年3月(個)
7.56%
2024年3月(個)
1.04%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03、2024/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高