細谷火工（4274）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 95,466 | 86,800 |
| 減価償却費 | 26,835 | 32,602 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,252 | -2,889 |
| 支払利息 | 2,100 | 2,134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 160,192 | 1,289 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -177,159 | -174,665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,563 | -26,131 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,767 | 1,270 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,596 | 4,221 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4 | 6 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -31,894 | 11,938 |
| その他 | -62,594 | -23,953 |
| 小計 | -30,508 | -87,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,252 | 2,889 |
| 利息の支払額 | -2,118 | -2,310 |
| 法人税等の支払額 | -33,019 | -29,353 |
| 保険金の受取額 | 557 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -61,837 | -116,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,625 | -31,808 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -576 | -582 |
| その他の収入 | － | 750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,201 | -31,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,502 | -5,502 |
| リース債務の返済による支出 | -3,629 | -6,592 |
| 配当金の支払額 | -27,671 | -23,805 |
| その他 | -500 | 12,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,303 | -23,899 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -145,342 | -171,692 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 884,073 | 712,380 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
