細谷火工（4274）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 86,800 | 67,116 |
| 減価償却費 | 32,602 | 28,910 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,889 | -3,351 |
| 支払利息 | 2,134 | 1,749 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,289 | 290,681 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -174,665 | -161,593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,131 | -34,609 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,270 | 2,125 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,221 | 4,221 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 6 | -11 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 11,938 | -41,945 |
| その他 | -23,953 | -30,080 |
| 小計 | -87,376 | 123,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,889 | 3,351 |
| 利息の支払額 | -2,310 | -1,739 |
| 法人税等の支払額 | -29,353 | -37,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -116,151 | 86,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,808 | -16,430 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -582 | -753 |
| その他の収入 | 750 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,641 | -17,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,502 | -5,502 |
| リース債務の返済による支出 | -6,592 | -7,194 |
| 配当金の支払額 | -23,805 | -27,721 |
| その他 | 12,000 | -549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,899 | -40,968 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -171,692 | 28,764 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 712,380 | 846,955 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
