細谷火工（4274）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 67,116 | 69,757 |
| 減価償却費 | 28,910 | 30,718 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,351 | -3,506 |
| 支払利息 | 1,749 | 1,650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 290,681 | 127,634 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -161,593 | -251,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,609 | -55,032 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,125 | 1,253 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,221 | 4,221 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -11 | -141 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -41,945 | -58,875 |
| その他 | -30,080 | -74,469 |
| 小計 | 123,212 | -208,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,351 | 3,506 |
| 利息の支払額 | -1,739 | -1,660 |
| 法人税等の支払額 | -37,907 | -42,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,917 | -248,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,430 | -29,088 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -753 | -678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,184 | -29,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,502 | -5,502 |
| リース債務の返済による支出 | -7,194 | -6,715 |
| 配当金の支払額 | -27,721 | -31,658 |
| その他 | -549 | -549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,968 | -44,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,764 | -322,749 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,141,323 | 818,573 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
