細谷火工（4274）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 69,757 | 91,714 |
| 減価償却費 | 30,718 | 31,998 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,506 | -4,191 |
| 支払利息 | 1,650 | 1,541 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 127,634 | 125,284 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -251,416 | -399,823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,032 | -20,622 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,253 | -1,111 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,221 | -22,249 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -141 | 25 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -58,875 | -27,431 |
| その他 | -74,469 | -47,647 |
| 小計 | -208,205 | -272,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,506 | 4,191 |
| 利息の支払額 | -1,660 | -1,631 |
| 法人税等の支払額 | -42,196 | -25,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -248,556 | -295,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,088 | -17,634 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 136 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -678 | -729 |
| その他 | － | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,767 | -18,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,502 | -105,502 |
| リース債務の返済による支出 | -6,715 | -6,765 |
| 配当金の支払額 | -31,658 | -39,784 |
| その他 | -549 | -596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,425 | -152,648 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -322,749 | -466,773 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,151,895 | 685,122 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
