細谷火工（4274）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 91,714 | 188,343 |
| 減価償却費 | 31,998 | 32,587 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,191 | -4,221 |
| 支払利息 | 1,541 | 1,984 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 125,284 | 294,246 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -399,823 | -388,580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,622 | -23,278 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,111 | 591 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,249 | 3,931 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 25 | 53 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -27,431 | -33,049 |
| その他 | -47,647 | -158,423 |
| 小計 | -272,513 | -85,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,191 | 4,221 |
| 利息の支払額 | -1,631 | -2,104 |
| 法人税等の支払額 | -25,913 | -69,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -295,867 | -153,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,634 | -82,286 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 136 | 54 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -729 | -50,743 |
| その他 | -29 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,257 | -82,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,502 | -5,502 |
| リース債務の返済による支出 | -6,765 | -4,372 |
| 配当金の支払額 | -39,784 | -39,984 |
| その他 | -596 | -549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152,648 | -50,408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -466,773 | -286,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 685,122 | 632,845 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
