細谷火工（4274）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 188,343 | 106,329 |
| 減価償却費 | 32,587 | 29,702 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,221 | -5,248 |
| 支払利息 | 1,984 | 3,316 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 294,246 | 401,939 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -388,580 | -418,846 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,278 | -17,938 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 591 | -44,392 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,931 | 2,111 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 53 | -68 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -33,049 | -8,629 |
| その他 | -158,423 | -114,343 |
| 小計 | -85,816 | -66,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,221 | 5,248 |
| 利息の支払額 | -2,104 | -2,914 |
| 法人税等の支払額 | -69,592 | -39,809 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -153,292 | -103,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,286 | -28,005 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,743 | -859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,975 | -28,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,502 | -5,502 |
| リース債務の返済による支出 | -4,372 | -2,955 |
| 配当金の支払額 | -39,984 | -67,769 |
| その他 | -549 | -549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,408 | -176,777 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -286,676 | -309,184 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 632,845 | 416,167 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
