細谷火工（4274）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 110,350 | 95,466 |
| 減価償却費 | 25,533 | 26,835 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,091 | -3,252 |
| 支払利息 | 1,996 | 2,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,067 | 160,192 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -198,286 | -177,159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,669 | -47,563 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,153 | 2,767 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,498 | 4,596 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 241 | -4 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -22,835 | -31,894 |
| その他 | -4,801 | -62,594 |
| 小計 | -90,501 | -30,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,091 | 3,252 |
| 利息の支払額 | -1,860 | -2,118 |
| 法人税等の支払額 | -35,137 | -33,019 |
| 保険金の受取額 | － | 557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -124,408 | -61,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,170 | -45,625 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -549 | -576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,719 | -46,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,502 | -5,502 |
| リース債務の返済による支出 | -642 | -3,629 |
| 配当金の支払額 | -27,735 | -27,671 |
| その他 | -42 | -500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,923 | -37,303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -189,050 | -145,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 910,457 | 765,114 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
