細谷火工（4274）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,496 | 110,350 |
| 減価償却費 | 27,393 | 25,533 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,118 | -3,091 |
| 支払利息 | 1,935 | 1,996 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 301,841 | 14,067 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -237,395 | -198,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,394 | 3,669 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,143 | 2,153 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,829 | -19,498 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,243 | 241 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,265 | -22,835 |
| その他 | -3,867 | -4,801 |
| 小計 | 108,143 | -90,501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,118 | 3,091 |
| 利息の支払額 | -2,025 | -1,860 |
| 法人税等の支払額 | -41,938 | -35,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,297 | -124,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,016 | -30,170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -430 | -549 |
| その他 | -87 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,534 | -30,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,502 | -5,502 |
| リース債務の返済による支出 | -539 | -642 |
| 配当金の支払額 | -23,876 | -27,735 |
| 建設協力金の返還による支出 | -6,146 | － |
| その他 | -2,236 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,299 | -33,923 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,463 | -189,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 759,828 | 570,778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
