細谷火工（4274）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 164,773 | 142,256 |
| 減価償却費 | 62,220 | 56,109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,166 | -3,851 |
| 支払利息 | 3,956 | 3,921 |
| 保険差益 | -1,360 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -271 |
| 有形固定資産除却損 | 402 | 591 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -177,941 | 175,006 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,927 | -21,149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,131 | 1,001 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 89 | -1,152 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,007 | 9,589 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,046 | 2,474 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -12,182 | -6,479 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,655 | -896 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,859 | 975 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -25,036 | 4,261 |
| 小計 | -9,876 | 362,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,166 | 3,851 |
| 利息の支払額 | -3,795 | -4,011 |
| 法人税等の支払額 | -20,884 | -42,203 |
| 保険金の受取額 | 1,666 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,722 | 320,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -291,672 | -45,690 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,416 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -907 | -976 |
| その他の支出 | － | -87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -292,579 | -44,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -700,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 220,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,439 | -11,004 |
| リース債務の返済による支出 | -862 | -1,095 |
| 配当金の支払額 | -27,999 | -23,968 |
| 建設協力金の返還による支出 | -24,197 | -6,146 |
| その他の支出 | -666 | -3,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 124,834 | -45,757 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -197,467 | 229,927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 529,901 | 759,828 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
