細谷火工（4274）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 153,010 | 164,773 |
| 減価償却費 | 58,189 | 62,220 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,769 | -3,166 |
| 支払利息 | 4,509 | 3,956 |
| 保険差益 | － | -1,360 |
| 有形固定資産除却損 | 516 | 402 |
| 役員退職慰労金 | 1,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -117,876 | -177,941 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,114 | -30,927 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,252 | 1,131 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 248 | 89 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,332 | 9,007 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,433 | -1,046 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -27,077 | -12,182 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 364 | -2,655 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,954 | 2,859 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 18,654 | -25,036 |
| 小計 | 52,346 | -9,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,769 | 3,166 |
| 利息の支払額 | -4,687 | -3,795 |
| 法人税等の支払額 | -76,795 | -20,884 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -1,000 | － |
| 保険金の受取額 | － | 1,666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,366 | -29,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,747 | -291,672 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,420 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -877 | -907 |
| その他の支出 | -429 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,474 | -292,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,288 | -41,439 |
| リース債務の返済による支出 | -941 | -862 |
| 配当金の支払額 | -24,079 | -27,999 |
| 建設協力金の返還による支出 | -30,931 | -24,197 |
| その他の支出 | -323 | -666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,435 | 124,834 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,404 | -197,467 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 727,369 | 529,901 |
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