細谷火工（4274）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 164,171 | 153,010 |
| 減価償却費 | 68,074 | 58,189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,135 | -2,769 |
| 支払利息 | 4,510 | 4,509 |
| 保険差益 | -3,946 | － |
| 有形固定資産除却損 | 162 | 516 |
| 役員退職慰労金 | － | 1,000 |
| 製品保証費用 | 11,083 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,737 | -117,876 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,416 | -19,114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,262 | -15,252 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -191 | 248 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,967 | 8,332 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,170 | -5,433 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 46,704 | -27,077 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,483 | 364 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 113 | -4,954 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -18,709 | 18,654 |
| 小計 | 278,224 | 52,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,135 | 2,769 |
| 利息の支払額 | -4,744 | -4,687 |
| 法人税等の支払額 | -47,967 | -76,795 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -1,000 |
| 保険金の受取額 | 7,440 | － |
| 製品保証による支払額 | -11,083 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,004 | -27,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,412 | -45,747 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -457 | -2,420 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -787 | -877 |
| その他の支出 | － | -429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,657 | -49,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,030 | -17,288 |
| リース債務の返済による支出 | -1,224 | -941 |
| 配当金の支払額 | -23,863 | -24,079 |
| 建設協力金の返還による支出 | -30,931 | -30,931 |
| その他の支出 | -384 | -323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,433 | 26,435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,913 | -50,404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 777,774 | 727,369 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
