細谷火工（4274）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 162,270 | 164,171 |
| 減価償却費 | 65,583 | 68,074 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,824 | -2,135 |
| 支払利息 | 5,351 | 4,510 |
| 保険差益 | － | -3,946 |
| 有形固定資産除却損 | 352 | 162 |
| 製品保証費用 | － | 11,083 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,134 | -16,737 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50,798 | -3,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,190 | 4,262 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,124 | -191 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,032 | 5,967 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,423 | -5,170 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,393 | 46,704 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,553 | 23,483 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,205 | 113 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,070 | -18,709 |
| 小計 | 312,243 | 278,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,824 | 2,135 |
| 利息の支払額 | -4,966 | -4,744 |
| 法人税等の支払額 | -92,425 | -47,967 |
| 保険金の受取額 | － | 7,440 |
| 製品保証による支払額 | － | -11,083 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216,676 | 224,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,858 | -59,412 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,332 | -457 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -721 | -787 |
| その他の支出 | -12 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,924 | -60,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -450,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -92,004 | -49,030 |
| リース債務の返済による支出 | -1,288 | -1,224 |
| 配当金の支払額 | -20,174 | -23,863 |
| 建設協力金の返還による支出 | -30,931 | -30,931 |
| その他の支出 | -54 | -384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,452 | -105,433 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 120,299 | 57,913 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 719,861 | 777,774 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
