細谷火工（4274）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 218,516 | 162,270 |
| 減価償却費 | 63,020 | 65,583 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,702 | -1,824 |
| 支払利息 | 6,526 | 5,351 |
| 有形固定資産除却損 | 860 | 352 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -29 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81,024 | 35,134 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -63,627 | 50,798 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,746 | -7,190 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -71 | 1,124 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,345 | 6,032 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,942 | 3,423 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -9,393 | -1,393 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -841 | -6,553 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -682 | 1,205 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,981 | -2,070 |
| 小計 | 333,614 | 312,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,702 | 1,824 |
| 利息の支払額 | -5,718 | -4,966 |
| 法人税等の支払額 | -85,015 | -92,425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 244,583 | 216,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,960 | -66,858 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,332 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -703 | -721 |
| その他の支出 | -256 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,891 | -71,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 450,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,648 | -92,004 |
| リース債務の返済による支出 | -1,936 | -1,288 |
| 配当金の支払額 | -19,949 | -20,174 |
| 建設協力金の返還による支出 | -30,931 | -30,931 |
| その他の支出 | -722 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,187 | -24,452 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 167,504 | 120,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 599,562 | 719,861 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
