細谷火工（4274）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 141,799 | 218,516 |
| 減価償却費 | 74,735 | 63,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,449 | -1,702 |
| 支払利息 | 8,103 | 6,526 |
| 有形固定資産除却損 | 654 | 860 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -117,231 | 81,024 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 86,618 | -63,627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,691 | 26,746 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,805 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 913 | -71 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,268 | 6,345 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,956 | 2,942 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,037 | -9,393 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,153 | -841 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,645 | -682 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,831 | 3,981 |
| 小計 | 182,077 | 333,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,449 | 1,702 |
| 利息の支払額 | -8,247 | -5,718 |
| 法人税等の支払額 | -31,605 | -85,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,674 | 244,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,395 | -70,960 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -745 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -695 | -703 |
| その他の支出 | -156 | -256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,991 | -71,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 450,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -350,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -198,338 | -51,648 |
| リース債務の返済による支出 | -1,936 | -1,936 |
| 配当金の支払額 | -19,756 | -19,949 |
| 建設協力金の返還による支出 | -30,931 | -30,931 |
| その他の支出 | -197 | -722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,159 | -5,187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,523 | 167,504 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 405,534 | 432,057 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 432,057 | 599,562 |
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