細谷火工（4274）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 98,394 | 141,799 |
| 減価償却費 | 79,768 | 74,735 |
| 保険解約損益（△は益） | -3,763 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,640 | 6,805 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 7,107 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -385 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,266 | 913 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,768 | 2,956 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -68,328 | 6,268 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 6,909 | -1,037 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,545 | -1,449 |
| 支払利息 | 10,638 | 8,103 |
| 固定資産除却損 | 543 | 654 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 175,063 | -117,231 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,109 | 86,618 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,417 | -44,691 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 576 | 1,153 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,611 | 4,645 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,289 | 11,831 |
| 小計 | 303,102 | 182,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,583 | 1,449 |
| 利息の支払額 | -10,192 | -8,247 |
| 法人税等の支払額 | -41,587 | -31,605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 252,906 | 143,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,674 | -14,395 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -928 | -745 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -682 | -695 |
| 貸付金の回収による収入 | 35,779 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 32,253 | － |
| その他の支出 | － | -156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,747 | -15,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 350,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,672 | -198,338 |
| リース債務の返済による支出 | -1,936 | -1,936 |
| 配当金の支払額 | -27,871 | -19,756 |
| 預り保証金の返還による支出 | -31,631 | -30,931 |
| その他の支出 | -505 | -197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182,615 | -101,159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86,038 | 26,523 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 319,496 | 405,534 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 405,534 | 432,057 |
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