細谷火工（4274）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 129,501 | 98,394 |
| 減価償却費 | 72,666 | 79,768 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -3,763 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,640 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 7,107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -385 | -385 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,208 | 3,266 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,600 | -3,768 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,225 | -68,328 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 27 | 6,909 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,016 | -1,545 |
| 支払利息 | 12,614 | 10,638 |
| 固定資産除却損 | 130 | 543 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -132,297 | 175,063 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60,481 | -30,109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,445 | 15,417 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,118 | 576 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -237 | -2,611 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,525 | 11,289 |
| 小計 | 45,757 | 303,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,040 | 1,583 |
| 利息の支払額 | -13,396 | -10,192 |
| 法人税等の支払額 | -55,012 | -41,587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,610 | 252,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,990 | -50,674 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,377 | -928 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -653 | -682 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,765 | 35,779 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 32,253 |
| その他の収入 | 2,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,255 | 15,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -174,000 | -120,672 |
| リース債務の返済による支出 | -1,910 | -1,936 |
| 配当金の支払額 | -23,861 | -27,871 |
| 預り保証金の返還による支出 | -30,931 | -31,631 |
| その他の支出 | -2 | -505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,294 | -182,615 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,428 | 86,038 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 291,067 | 319,496 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 319,496 | 405,534 |
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