細谷火工（4274）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 132,746 | 129,501 |
| 減価償却費 | 73,813 | 72,666 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 268 | -385 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,135 | 2,208 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,658 | 28,600 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,211 | 3,225 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -92 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,651 | -2,016 |
| 支払利息 | 13,244 | 12,614 |
| 受取保険金 | -307 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25 | － |
| 固定資産除却損 | 735 | 130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -134,263 | -132,297 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,050 | -60,481 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,470 | -14,445 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,529 | 1,118 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,585 | -237 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -46,638 | 5,525 |
| 小計 | 73,199 | 45,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,588 | 2,040 |
| 利息の支払額 | -12,897 | -13,396 |
| 保険金の受取額 | 1,124 | － |
| 法人税等の支払額 | -89,657 | -55,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,642 | -20,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -209,100 | -40,990 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,377 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -736 | -653 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 92 | － |
| 貸付けによる支出 | -60,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,454 | 22,765 |
| その他の収入 | 5,000 | 2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -263,290 | -20,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 750,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -820,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,900 | -174,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,447 | -1,910 |
| 配当金の支払額 | -23,916 | -23,861 |
| 預り保証金の返還による支出 | -30,931 | -30,931 |
| その他の支出 | -1,211 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,406 | 69,294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -357,338 | 28,428 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 648,406 | 291,067 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 291,067 | 319,496 |
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