細谷火工（4274）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 159,226 | 132,746 |
| 減価償却費 | 75,559 | 73,813 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 195 | 268 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,753 | 1,135 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,913 | 3,658 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,709 | 8,211 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -361 | -92 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,064 | -2,651 |
| 支払利息 | 11,681 | 13,244 |
| 受取保険金 | -142 | -307 |
| 保険配当金 | -4,310 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,856 | -25 |
| 固定資産除却損 | － | 735 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,466 | -134,263 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 110,565 | -25,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,013 | 48,470 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,083 | 1,529 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,991 | -1,585 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -26,116 | -46,638 |
| 小計 | 341,624 | 73,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,064 | 2,588 |
| 利息の支払額 | -11,436 | -12,897 |
| 保険金の受取額 | － | 1,124 |
| 法人税等の支払額 | -58,848 | -89,657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 273,402 | -25,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,020 | -209,100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,747 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -674 | -736 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 92 |
| 貸付けによる支出 | － | -60,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,454 |
| その他の収入 | 250 | 5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,696 | -263,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250,000 | 750,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -820,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,977 | -140,900 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,447 |
| 配当金の支払額 | -24,120 | -23,916 |
| 預り保証金の返還による支出 | -30,931 | -30,931 |
| その他の支出 | -898 | -1,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,927 | -68,406 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 153,778 | -357,338 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 494,627 | 648,406 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 648,406 | 291,067 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
